ब्रेक इवन प्वाइंट
जब मूल्य ट्रेलर द्वारा निर्धारित एक निश्चित राशि से लाभ में चलता है तो स्टॉप लॉस को स्टॉप लॉस स्तर से प्रवेश मूल्य पर ले जाया जाता है जिससे ट्रेलर को किसी भी नुकसान से बचाया जा सकता है।
उदाहरण के लिए मान लें कि कीमत 1.22432 है और हम बताना चाहते हैं तो हम अपना स्टॉप 1.22632 पर रखते हैं। अगर हमें लगता है कि हमें 20 पिप्स के लाभ में होने पर भी ब्रेक के लिए रुकना चाहिए। जब कीमत 1.22232 तक पहुंचती है तो स्टॉप 1.22632 से 1.22432 हमारे प्रवेश स्तर पर चला जाता है।
मुझे इस प्रकार की स्टॉप लॉस पद्धति स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छी लगती है या जब आपका सिस्टम एक अच्छे रुझान के लिए एक दिन में व्यापार को पकड़ने की योजना बनाता है।
हालांकि इस पद्धति के अपने पक्ष और विपक्ष हैं।
Pro's = यह आपको अपने फ्रेंड को तब तक होल्ड करने की अनुमति देता है जब तक आपको लगता है कि कीमत आपके पक्ष में होगी।
Con's = जैसा कि बाजार में उतार-चढ़ाव होता है, कभी-कभी यह आपको रोक सकता है और इसलिए किसी भी लाभ से चूक जाता है।
यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि बाजार कैसे व्यवहार करता है और यह सोचता है कि यह तरीका बाजार के व्यवहार के आगे के फैसले पर निर्भर करता है।
50% लॉक इन
इस पद्धति में सबसे पहले व्यापार को सांस लेने की अनुमति देना शामिल है और इसलिए एक या दो दिन में व्यापार को रोकना और जो कुछ है उसमें से आधे में लॉक करना उपयुक्त है। यह अच्छा है क्योंकि यह हमारे व्यापार को सांस लेने की अनुमति देता है और विजेताओं को बनाए रखने के सुनहरे नियम के अनुरूप है।
मैं सामान्य रूप से इसका व्यापार करता हूं:
मैं सुबह 8 बजे एक खरीद ऑर्डर दर्ज करें, जिसमें EURUSD को 1.22432 पर 20 पीस स्टॉप लॉस के साथ 1.22232 पर कहा जाएगा। मैं दोपहर 12 बजे वापस आता हूं और देखता हूं कि कीमत अब 1.23032 पर है, जिसका मतलब है कि मैं 60 पिप्स के लाभ में हूं। इसलिए मैं अपने स्टाफ को 1.22732 पर 50% के स्तर पर ले जाऊंगा, इसलिए अब मुझे पता है कि मुझे लाभ हुआ है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन फिर भी अधिक लाभ कमाने की संभावना है यदि कीमत अधिक चलती है।
इकाइयों में ब्रेक इवन प्वाइंट की गणना कैसे करें
÷ (सेल्स प्राइस प्रति यूनिट - वेरिएबल कॉस्ट्स प्रति यूनिट)
फिक्स्ड कॉस्ट्स - फिक्स्ड कॉस्ट्स वे हैं जो आमतौर पर नहीं बदलते हैं, या केवल थोड़ा बदलते हैं। किसी व्यवसाय के लिए निश्चित लागत के उदाहरण मासिक उपयोगिता व्यय और किराया हैं।
प्रति यूनिट बिक्री मूल्य- यह कितना है कि एक कंपनी उपभोक्ताओं को केवल एक उत्पाद के लिए चार्ज करने जा रही है जिसके लिए गणना की जा रही है।
प्रति यूनिट परिवर्तनीय लागत- परिवर्तनीय लागत सीधे किसी उत्पाद के उत्पादन से जुड़ी लागत होती हैं, जैसे कि उस उत्पाद को बनाने के लिए काम पर रखा गया श्रम, या उपयोग की जाने वाली सामग्री। परिवर्तनीय लागत में अक्सर उतार-चढ़ाव होता है, और आमतौर पर यह कंपनी का सबसे बड़ा खर्च होता है।
गणना इस प्रकार है:
कुल परिवर्तनीय लागत ÷ कुल इकाइयों का उत्पादन
स्टॉप रिवर्सल
यह तब होता है जब हम स्टॉप लॉस लेवल पर विपरीत ऑर्डर देते हैं। जब आप व्यापार को गलत पाते हैं तो प्रतिकार करने के लिए यह एक प्रभावी तरीका है। यह इस प्रकार काम करता है, आप 1.22232 पर 20 पीस स्टॉप लॉस के साथ 1.22432 पर EUR USD पर एक खरीद ऑर्डर दर्ज करेंगे, लेकिन आप 1.22232 के इस स्टॉप लॉस स्तर पर उस बिक्री ऑर्डर के विपरीत संस्करण भी देखेंगे।
मेरे व्यक्तिगत पसंदीदा प्रमुख चोटियों को रोकते समय
मेरे सिस्टम के साथ आप केवल 20 पिप्स को जोखिम में डाल सकते हैं, लेकिन प्रत्येक 3-4 ट्रेडों में 100 से अधिक पिप्स का लाभ दिखाई देगा क्योंकि मेरे पसंदीदा का उपयोग करने से मामूली अंतर के साथ 50% लॉक होता है। . 50% के स्तर पर लॉक करने के बजाय मैं पिछले प्रमुख मूल्य बेटियों को देखता हूं और इन स्तरों पर अपना स्टेटस लगाना है। कीमत की चोटियां सही बाजार की दिशा का एक बेहतर विचार देते हैं, इसलिए कीमत की चोटियों का उपयोग करने की तुलना में उस दिशा पर पकड़ बनाने का बेहतर तरीका क्या है, हालांकि कीमत में उतार-चढ़ाव होता है, अगर इसकी उदाहरण के लिए कमी है तो कीमत पिछले चोटियों से ऊपर नहीं होनी चाहिए जब तक कि कोई बड़ी दिशा न हो परिवर्तन।
लाभ कारक अनुपात और इनाम अनुपात के लिए आपका आदर्श जोखिम क्या है?
मैंने कई सारे व्यापारिक सिस्टम देखे हैं और वे सभी कागज पर बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन एक चीज है जो वे कभी नहीं दिखाते हैं और यह आपके लिए खुद को ढूंढने के लिए है। यह प्रॉफिट फैक्टर रेशियो या पीएनआर है। यह वह जगह है जहाँ आप अपने लाभ और अपने नुकसान का अनुपात पाते हैं। यदि बहुत से ट्रेनों पर यह अभी भी 1 से ऊपर है तो आपका सिस्टम लाभदायक है। यह एक प्रमुख बिंदु है जो सभी व्यापारिक प्रणालियां वास्तव में आपको नहीं दिखाती हैं, लेकिन एक सच्चे लाभदायक व्यापारी होने के लिए आपको यही चाहिए।
एक प्रणाली थी जो मुझे विशेष रूप से याद है जो मुझे लगता है कि मेरे साथ अटकी हुई है और जिसने मुझे केवल एक छोटी राशि का जोखिम उठाते हुए अधिकतम लाभ के लिए कुछ दिनों तक व्यापार करने के लक्ष्य तक पहुँचाया। स्पष्ट रूप से मैं यहां नाम नहीं दे सकता लेकिन मुख्य वादा यह था कि ज्यादातर ट्रेड लंच के समय 100+ पिप्स लाभ कमाते हैं। अब आप जिन सभी प्राणियों के बारे में पढ़ते हैं, वे हमेशा आपको अच्छाई दिखाती हैं जबकि बुरे पर पर्दा डालती हैं। वे आपको जो नहीं दिखाते हैं वह इस बात की वास्तविकता है कि यह सिस्टम कैसा प्रदर्शन करता है। जब आप सिस्टम को खरीद लेंगे और स्वयं इसे व्यापार करने का अनुभव करेंगे तब ही आप वास्तविकता देख सकते हैं।
इसलिए हमें बैंक टेस्ट करना चाहिए और सिस्टम के सच्चे पीएनआर को खोजना चाहिए।
अनुभव से मेरे व्यापार आमतौर पर 1 से 4 के जोखिम नाम के साथ समाप्त होते हैं, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक £ 1 निवेश के लिए मुझे उम्मीद है कि यदि व्यापार जीतता है तो मैं £ 4 वापसी की उम्मीद करता हूँ। यह कथन अप्रासंगिक है; वास्तव में जो मायने रखता है वह है लाभकारी अनुपात। या बस आपको लाभ/हानि। यदि यह 1 से ऊपर है तो आप लाभ में हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि 1 से ऊपर कितना ऊंचा है कि हम कितनी तेजी से लाभ कमा सकते हैं और कितना लाभ कमा सकते हैं। तो व्यापार करते समय मैं हमेशा अपने सिस्टम का निरीक्षण करता हूं और सुनिश्चित करता हूं कि पीएनआर > 1 है।
उदाहरण के लिए, मान लें कि मैंने 4 में 1 की स्ट्राइक रेट के साथ 1000 ट्रेड किए, और प्रत्येक जीतने वाले व्यापार ने £20 बनाया, जबकि हारने वाले व्यापार ने £5 बनाया। हम 250 विजेताओं और 750 हारने वालों की उम्मीद कर सकते हैं। पहली बार में बुरा लगता है, 750 हारे अरे नहीं! लेकिन देखें:
250 विजेता £ 20 एक जीत = £ 5000
750 हारने वाले £ 5 एक नुकसान = £ 3750
तो,
लाभ / हानि = पीएनआर
5000 / 3750 = 1.33
हमारा पीएनआर 1.33 है, यानी मैं एक वास्तविक पीएनआर कहूंगा। £1 प्रति पाइप पर ट्रेडिंग करने का अर्थ है कि रखे गए 1000 ट्रेनों पर हमें £1250 का लाभ होगा। £100 के निवेश से £1250 का लाभ गंभीर रूप से पैसा बनाने की क्षमता है। बेशक यह एक रूढ़िवादी पीएनआर है; उच्च पीएनआर के साथ कई परेशानियां हैं। मैंने पढ़ा है कि अधिकांश प्रणालियाँ वास्तविक रूप से 2.0 के नीचे ही पहुँचती हैं। मेरा 1.33 है मैं उसके साथ रह सकता हूं।
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